Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,2% | ||||||||||||
| 2025 | -0,4% | -0,6% | 1,0% | 1,2% | -0,3% | 1,2% | -1,4% | 2,0% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 3,7% | |
| 2024 | -2,6% | -0,9% | 0,2% | -0,5% | 0,0% | 1,2% | 0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,0% | 1,3% | 3,0% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,14% |
| 23,49% | |
| 18,87% | |
| 9,78% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,31% |
| VALORES A RECEBER | 9,24% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 8,10% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 8,07% |
| 7,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,42% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,12% |
| 12 meses | 3,27% |
| Últimos 3 anos | 12,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 3,87% |
| Últimos 3 anos | 4,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,79 |
| Últimos 3 anos | -1,83 |
| Max. Drawdown | -16,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,69% |
| Retorno 12 meses | 3,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 290.331.256,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12.490 |
| Cotação | 2,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,14% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,49% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 18,87% |
| 4º | XP MACRO JUROS ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 9,78% |
| 5º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.922.063/0001-09 |
| Gestor | XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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