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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,3% | 0,7% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,3% | 1,1% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | 0,5% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,9% | 0,7% | 16,1% | |
| 2024 | -0,4% | 0,9% | 1,0% | -1,4% | 0,5% | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | -0,6% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,71% |
| 18,98% | |
| 10,96% | |
| 6,22% | |
| 3,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,44% |
| 3,18% | |
| IFPT11 | 2,51% |
| 2,38% | |
| BIAU39 | 2,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,69% |
| 12 meses | 17,10% |
| Últimos 3 anos | 42,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,03% |
| 12 meses | 2,39% |
| Últimos 3 anos | 3,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,04 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -14,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 470 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 17,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.952.328,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,71% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 18,98% |
| 3º | JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 10,96% |
| 4º | VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 6,22% |
| 5º | BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.884.678/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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