Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,0% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 2,3% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 0,8% | -0,4% | 0,8% | 1,3% | 12,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 1,7% | -0,4% | 0,6% | 1,4% | -2,7% | 1,5% | 0,2% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 6,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,81% | |
| 19,03% | |
| 12,75% | |
| 9,92% | |
| 8,43% | |
| 5,24% | |
| 4,41% | |
| 2,65% | |
| 2,54% | |
| 2,27% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,27% |
| 12 meses | 12,69% |
| Últimos 3 anos | 32,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,57% |
| 12 meses | 2,18% |
| Últimos 3 anos | 3,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -17,31% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 736 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 12,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.328.302,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 19,81% |
| 2º | ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,03% |
| 3º | ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 12,75% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,92% |
| 5º | OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.781.930/0001-25 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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