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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 3,3% | -1,4% | 0,2% | 6,8% | |||||||||
| 2025 | 2,9% | -0,5% | 2,9% | 4,0% | 3,5% | 3,9% | -4,0% | 7,5% | 3,5% | 1,3% | 5,7% | 0,9% | 35,8% | |
| 2024 | -1,9% | 0,2% | -0,5% | -4,0% | -2,9% | 0,2% | 6,4% | 6,4% | -1,2% | 0,0% | -3,5% | -2,1% | -3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,59% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,66% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,80% |
| 12 meses | 38,97% |
| Últimos 3 anos | 66,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,29% |
| 12 meses | 10,84% |
| Últimos 3 anos | 10,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,30 |
| Últimos 3 anos | 0,55 |
| Max. Drawdown | -44,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,27% |
| Retorno 12 meses | 38,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.900.457,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 422 |
| Cotação | 2,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 100,59% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,06% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.732.231/0001-95 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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