Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,1% | 4,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 3,9% | 1,3% | 2,1% | -1,6% | 2,6% | 1,7% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 14,5% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 0,5% | -2,6% | 0,9% | 0,5% | 1,9% | 1,6% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 0,4% | 5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 91,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,65% |
| 1,80% | |
| 1,43% | |
| 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,20% |
| 12 meses | 18,73% |
| Últimos 3 anos | 37,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,89% |
| 12 meses | 5,05% |
| Últimos 3 anos | 4,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | -0,32 |
| Max. Drawdown | -13,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,75% |
| Retorno 12 meses | 18,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.871.463,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FSD 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 91,46% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,65% |
| 3º | CRESCERA GROWTH CO-INVESTMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 1,80% |
| 4º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,43% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.731.338/0001-19 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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