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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,56% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,7% | -1,8% | 0,4% | 1,5% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 2,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 2,6% | 0,8% | 2,2% | 1,5% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 19,1% | |
| 2024 | 0,6% | -0,2% | 1,6% | -1,4% | 1,9% | 0,5% | 2,5% | 1,1% | 1,6% | -1,4% | 1,8% | -0,9% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,56% | |
| 1,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,88% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,31% |
| 12 meses | 15,06% |
| Últimos 3 anos | 43,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,68% |
| 12 meses | 3,98% |
| Últimos 3 anos | 4,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -15,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 154 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,56% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,56% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | 15,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 445.645.570,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5.006 |
| Cotação | 2,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,56% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,20% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.729.512/0001-99 |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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