Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,2% | 1,4% | 2,7% | 0,8% | 0,6% | -3,0% | 1,0% | 3,8% | 0,7% | 2,0% | -0,3% | 11,3% | |
| 2024 | -1,4% | 0,9% | 0,8% | -2,3% | -0,5% | 0,1% | 2,0% | 2,0% | -0,2% | 0,1% | -1,6% | -2,3% | -2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,25% | |
| 13,49% | |
| 11,42% | |
| 8,14% | |
| 6,73% | |
| 5,23% | |
| 4,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,05% |
| 3,46% | |
| ITSA4 | 2,24% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,16% |
| 12 meses | 11,16% |
| Últimos 3 anos | 23,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,17% |
| 12 meses | 21,17% |
| Últimos 3 anos | 12,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -27,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 317 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,54% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,54% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 11,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 75.826.675,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 2,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,25% |
| 2º | CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI - 13,49% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP - 11,42% |
| 4º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,14% |
| 5º | CSHG WM FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE - 6,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.722.061/0001-68 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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