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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 2,0% | 2,3% | 7,2% | ||||||||||
| 2025 | -1,1% | 1,9% | 1,0% | -2,3% | 1,1% | -2,0% | 3,3% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,0% | 1,9% | 6,1% | |
| 2024 | 2,3% | 1,4% | 0,0% | 7,8% | 2,8% | 3,3% | -6,0% | 0,0% | 7,6% | 7,6% | 6,4% | 7,8% | 47,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,48% |
| 42,84% | |
| 37,36% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 32,69% |
| SDP | 17,59% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 8,93% |
| MRVE3 | 6,11% |
| OUTROS | 4,74% |
| 2,39% | |
| SDL | 1,11% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,13% |
| 12 meses | 12,17% |
| Últimos 3 anos | 24,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,14% |
| 12 meses | 6,37% |
| Últimos 3 anos | 18,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -53,92% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 980 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,42% |
| Retorno 12 meses | 12,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.970.769.774,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 48,48% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,84% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 37,36% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 32,69% |
| 5º | SDP - 17,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.720.458/0001-10 |
| Gestor | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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