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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%0,7%0,5%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
50,02%
25,42%
24,59%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,06%
12 meses14,08%
Últimos 3 anos42,89%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses14,08%
Patrimônio líquidoR$ 157.227.422,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação22,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 50,02%
2ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 25,42%
3ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 24,59%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ23.611.321/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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