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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%0,7%0,5%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
50,39%
25,73%
23,89%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,72%
12 meses14,03%
Últimos 3 anos43,38%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses-2,45
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,03%
Patrimônio líquidoR$ 156.629.756,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação23,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 50,39%
2ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 25,73%
3ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 23,89%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ23.611.321/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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