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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,2%0,7%0,9%0,8%0,9%1,2%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,69%
13,29%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,31%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos42,31%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,85%
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-7,75%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)94
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 133.647.224,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação31,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,69%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 13,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ23.546.607/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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