Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,8% | 4,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 2,1% | -67,1% | 5,6% | 1,1% | 2,1% | -0,8% | 1,7% | 3,0% | 1,8% | 1,6% | 0,2% | -60,2% | |
| 2024 | 0,4% | -0,7% | -47,8% | -1,0% | 1,2% | 3,1% | 2,6% | 1,6% | 2,5% | -0,6% | 0,6% | 0,4% | -42,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,94% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | -59,43% |
| Últimos 3 anos | -74,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,15% |
| 12 meses | 67,60% |
| Últimos 3 anos | 48,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -80,87% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,53% |
| Retorno 12 meses | -59,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.437.898,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 60,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,94% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,09% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.379.378/0001-43 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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