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VERDE AM PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,6%0,6%
2025
1,4%1,4%-0,1%1,9%1,0%1,0%0,7%1,6%1,7%1,1%0,9%0,6%14,1%
2024
0,5%0,5%0,9%-2,0%0,8%-0,4%1,0%0,0%1,1%0,7%1,0%0,4%4,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,11%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,65%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos35,34%
Desvio Padrão
No ano2,13%
12 meses1,69%
Últimos 3 anos2,63%
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-13,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 49.693.465,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - 99,91%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ23.339.873/0001-29
GestorVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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