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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 2,7% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 0,8% | 0,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 13,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,8% | -0,4% | 0,5% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | -0,5% | 6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,21% |
| LETRA FINANCEIRA | 12,88% |
| 10,16% | |
| 7,49% | |
| 4,15% | |
| 3,88% | |
| 2,90% | |
| 2,71% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,75% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 10,31% |
| Últimos 3 anos | 31,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,75% |
| 12 meses | 2,48% |
| Últimos 3 anos | 3,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,74 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -11,54% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,59% |
| Retorno 12 meses | 10,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.442.239,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 14,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,52% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,21% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 12,88% |
| 4º | KILIMA MOTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 10,16% |
| 5º | KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.176.627/0001-01 |
| Gestor | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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