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ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%12,9%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,89%
12 meses12,89%
Últimos 3 anos38,67%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-42,84
Últimos 3 anos-14,99
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses12,89%
Patrimônio líquidoR$ 7.003.696,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas232
Cotação22,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,03%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ23.120.582/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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