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ITAÚ UNICLASS FIDELIDADE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%12,9%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,13%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,62%
12 meses13,03%
Últimos 3 anos38,87%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-47,68
Últimos 3 anos-20,56
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses13,03%
Patrimônio líquidoR$ 7.050.730,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas225
Cotação22,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,13%
2ºVALORES A RECEBER - 0,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,20%
5º

Outras Informações

CNPJ23.120.582/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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