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ITAÚ FLEXPREV IMA-B II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,0%1,6%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,2%12,6%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,7%1,3%-1,0%2,0%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
VALORES A RECEBER0,37%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,55%
12 meses12,55%
Últimos 3 anos26,08%
Desvio Padrão
No ano4,12%
12 meses4,12%
Últimos 3 anos4,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-12,68%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses12,55%
Patrimônio líquidoR$ 528.783.810,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação26,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,82%
2ºVALORES A RECEBER - 0,37%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,41%

Outras Informações

CNPJ23.066.677/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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