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Comparador

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Compare até 4 ativos:
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FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCÃO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
37,44%
31,87%
30,70%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,49%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos43,52%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,29
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 2.906.507.850,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2.828,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 37,44%
2ºMBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 31,87%
3ºNASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 30,70%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ02.294.026/0001-15
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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