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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 2,0% | -1,7% | 0,7% | 0,6% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | 2,3% | -0,6% | 0,7% | 4,6% | 1,7% | 1,5% | -0,4% | 1,8% | 2,1% | 4,7% | 2,3% | -0,5% | 22,1% | |
| 2024 | 0,9% | 2,0% | 2,3% | -2,5% | 0,9% | 0,4% | 4,7% | -2,3% | 1,5% | -1,5% | -2,1% | 1,7% | 5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,61% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,14% |
| 6,98% | |
| CVRDA6 | 5,27% |
| 4,58% | |
| 4,11% | |
| 3,14% | |
| RENT4 | 1,69% |
| VALE3 | 1,55% |
| NEOE3 | 1,48% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,63% |
| 12 meses | 15,56% |
| Últimos 3 anos | 39,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,58% |
| 12 meses | 6,16% |
| Últimos 3 anos | 6,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -10,96% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 287 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,67% |
| Retorno 12 meses | 15,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 119.090.971,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,61% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,14% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,98% |
| 4º | CVRDA6 - 5,27% |
| 5º | ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 4,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.918.586/0001-00 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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