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ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,1%1,5%-2,8%-0,3%1,3%-4,6%3,7%-2,8%-1,4%1,6%-0,5%3,5%-6,3%
2024
2,4%1,1%1,4%4,2%1,7%7,0%1,4%0,8%-3,0%6,6%4,5%3,4%36,0%

Carteira

Ativos% do PL
83,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,04%
0,42%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-6,29%
12 meses-6,29%
Últimos 3 anos24,30%
Desvio Padrão
No ano11,34%
12 meses11,34%
Últimos 3 anos11,84%
Índice Sharpe
12 meses-1,90
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-24,15%
Data Max. Drawdown15/02/2017
Tempo de Recuperação (Dias)502
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Cambial
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,54%
Retorno 12 meses-6,29%
Patrimônio líquidoR$ 1.787.486.557,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação122,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 83,53%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,04%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,42%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ02.290.279/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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