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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | -1,8% | 1,5% | -4,1% | 1,1% | -7,2% | ||||||||
| 2025 | -5,1% | 1,5% | -2,8% | -0,3% | 1,3% | -4,6% | 3,7% | -2,8% | -1,4% | 1,6% | -0,5% | 3,5% | -6,3% | |
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 1,4% | 4,2% | 1,7% | 7,0% | 1,4% | 0,8% | -3,0% | 6,6% | 4,5% | 3,4% | 36,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 53,99% |
| 33,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,34% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| -1,11% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,22% |
| 12 meses | -6,67% |
| Últimos 3 anos | 20,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,51% |
| 12 meses | 10,58% |
| Últimos 3 anos | 11,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,12 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -24,15% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 502 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | -6,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.928.757.023,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 114,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 53,99% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,77% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,34% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 02.290.279/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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