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Comparador

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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,3%1,1%0,7%5,4%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,07%
11,94%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,33%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos43,51%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,51
Últimos 3 anos-1,68
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)48
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 682.997.460,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas299
Cotação2.446,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,07%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,94%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ22.773.421/0001-98
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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