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SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,0%1,1%-1,5%1,1%-1,1%2,7%-1,6%4,3%2,0%2,9%0,5%0,5%8,9%
2024
2,3%0,0%1,9%-2,8%-1,1%2,3%3,8%2,1%3,0%2,7%3,4%3,8%23,3%

Carteira

Ativos% do PL
95,85%
4,19%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,89%
12 meses8,89%
Últimos 3 anos13,46%
Desvio Padrão
No ano8,52%
12 meses8,52%
Últimos 3 anos9,57%
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos-0,88
Max. Drawdown-27,62%
Data Max. Drawdown28/12/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,47%
Retorno 12 meses8,89%
Patrimônio líquidoR$ 66.062.444,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação3,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 95,85%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 4,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ22.642.644/0001-16
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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