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ITAU FLEXPREV GANESHA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,3%2,2%2,2%1,7%1,2%-1,0%0,9%0,3%1,0%2,5%0,2%13,5%
2024
0,1%0,8%0,3%-1,3%1,4%-1,4%2,4%0,7%-0,8%-0,8%-0,1%-3,1%-2,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,58%
0,44%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,51%
12 meses13,51%
Últimos 3 anos33,38%
Desvio Padrão
No ano4,84%
12 meses4,84%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-12,37%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses13,51%
Patrimônio líquidoR$ 113.255.825,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação25,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,58%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,44%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ22.426.747/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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