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ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,7%-0,1%1,7%-0,3%4,0%
2025
0,9%0,4%2,3%2,4%1,7%1,3%-1,1%0,8%0,3%1,1%2,1%0,2%13,1%
2024
-0,9%0,5%-0,3%-2,4%1,5%-1,5%2,5%0,7%-1,0%-1,0%-0,2%-3,3%-5,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,97%
12 meses8,99%
Últimos 3 anos19,45%
Desvio Padrão
No ano5,84%
12 meses4,85%
Últimos 3 anos5,40%
Índice Sharpe
12 meses-1,15
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-16,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,76%
Retorno 12 meses8,99%
Patrimônio líquidoR$ 29.233.526,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação23,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,00%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ22.426.711/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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