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ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,4%2,3%2,4%1,7%1,3%-1,1%0,8%0,3%1,1%2,1%0,2%13,1%
2024
-0,9%0,5%-0,3%-2,4%1,5%-1,5%2,5%0,7%-1,0%-1,0%-0,2%-3,3%-5,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
0,10%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,01%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos25,08%
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses4,78%
Últimos 3 anos5,48%
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-16,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 28.106.148,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação22,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,91%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ22.426.711/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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