Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,0% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | -0,2% | 2,1% | -0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | 0,2% | 1,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 7,5% | |
| 2024 | 1,4% | 0,9% | 1,6% | 2,0% | 0,4% | 3,7% | 1,0% | 0,3% | -0,3% | 1,3% | 1,5% | 3,2% | 18,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 8,75% | |
| 8,43% | |
| 8,25% | |
| 7,68% | |
| 7,54% | |
| 7,35% | |
| 7,15% | |
| 6,19% | |
| 5,36% | |
| 5,36% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,56% |
| 12 meses | 10,10% |
| Últimos 3 anos | 47,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | 3,45% |
| Últimos 3 anos | 4,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,25 |
| Últimos 3 anos | 0,25 |
| Max. Drawdown | -16,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 10,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 145.331.743,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 8,75% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,43% |
| 3º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 8,25% |
| 4º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,68% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.426.675/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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