Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 2,1% | -0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,2% | 0,2% | 1,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 7,8% | |
| 2024 | 1,4% | 0,9% | 1,6% | 2,0% | 0,4% | 3,7% | 1,0% | 0,3% | -0,3% | 1,3% | 1,5% | 3,2% | 18,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,86% | |
| 15,32% | |
| 11,84% | |
| 9,99% | |
| 7,66% | |
| 6,85% | |
| 5,89% | |
| 5,35% | |
| 5,25% | |
| 4,59% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,99% |
| 12 meses | 7,99% |
| Últimos 3 anos | 44,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,39% |
| 12 meses | 3,39% |
| Últimos 3 anos | 4,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,55 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -16,28% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 7,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 142.158.075,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 15,86% |
| 2º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 15,32% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,84% |
| 4º | ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,99% |
| 5º | LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 7,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.426.675/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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