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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 26,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,91% |
| 9,35% | |
| CDB/ RDB | 1,98% |
| TSSG14 | 0,85% |
| DPGE | 0,73% |
| TLPP27 | 0,64% |
| BSA312 | 0,64% |
| VIALA3 | 0,62% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,45% |
| 12 meses | 15,20% |
| Últimos 3 anos | 48,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,71 |
| Últimos 3 anos | 7,41 |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 15,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.159.712.606,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 15 |
| Cotação | 384,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 26,29% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,14% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,91% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,35% |
| 5º | CDB/ RDB - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 02.224.382/0001-62 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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