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SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%0,8%0,6%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,71%
LETRA FINANCEIRA20,37%
5,01%
1,68%
CDB/ RDB1,22%
SBSPD21,03%
TAEEC10,96%
BSA3120,87%
TLPP270,81%
VIALA30,73%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,95%
12 meses14,95%
Últimos 3 anos46,35%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses6,61
Últimos 3 anos3,54
Max. Drawdown-0,96%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,95%
Patrimônio líquidoR$ 12.887.839.020,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação364,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,71%
2ºLETRA FINANCEIRA - 20,37%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,01%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II - 1,68%
5ºCDB/ RDB - 1,22%

Outras Informações

CNPJ02.224.382/0001-62
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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