Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | -1,5% | 1,0% | 8,8% | 3,8% | 0,5% | -5,3% | 7,0% | 2,4% | 1,3% | 4,3% | -0,4% | 28,7% | |
| 2024 | -2,6% | 1,5% | 0,6% | -4,4% | -1,0% | 1,1% | 1,9% | 4,7% | -2,4% | -1,0% | -4,4% | -5,6% | -11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,86% | |
| 21,75% | |
| 12,66% | |
| 7,21% | |
| 4,50% | |
| 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 28,84% |
| 12 meses | 28,84% |
| Últimos 3 anos | 36,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,66% |
| 12 meses | 12,66% |
| Últimos 3 anos | 12,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,15 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -44,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,47% |
| Retorno 12 meses | 28,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.275.823,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 203,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 53,86% |
| 2º | ALOCC TNA AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 21,75% |
| 3º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 12,66% |
| 4º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 7,21% |
| 5º | ALOCC TNA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 4,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.041.241/0001-11 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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