Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 1,4% | 6,4% | |||||||||||
| 2025 | 4,4% | -1,5% | 1,0% | 8,8% | 3,8% | 0,5% | -5,3% | 7,0% | 2,4% | 1,3% | 4,3% | -0,4% | 28,7% | |
| 2024 | -2,6% | 1,5% | 0,6% | -4,4% | -1,0% | 1,1% | 1,9% | 4,7% | -2,4% | -1,0% | -4,4% | -5,6% | -11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,54% | |
| 22,16% | |
| 11,97% | |
| 6,38% | |
| 3,83% | |
| 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,45% |
| 12 meses | 29,18% |
| Últimos 3 anos | 44,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,84% |
| 12 meses | 12,49% |
| Últimos 3 anos | 12,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,14 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -44,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,83% |
| Retorno 12 meses | 29,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.101.981,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 216,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 55,54% |
| 2º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 22,16% |
| 3º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 11,97% |
| 4º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,38% |
| 5º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.041.241/0001-11 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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