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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 0,2% | -1,0% | 1,1% | -4,0% | 1,0% | ||||||||
| 2025 | 4,4% | -1,5% | 1,0% | 8,8% | 3,8% | 0,5% | -5,3% | 7,0% | 2,4% | 1,3% | 4,3% | -0,4% | 28,7% | |
| 2024 | -2,6% | 1,5% | 0,6% | -4,4% | -1,0% | 1,1% | 1,9% | 4,7% | -2,4% | -1,0% | -4,4% | -5,6% | -11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,72% | |
| 22,18% | |
| 11,58% | |
| 6,57% | |
| 3,83% | |
| 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 12,19% |
| Últimos 3 anos | 32,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,81% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | 12,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,27 |
| Últimos 3 anos | -0,22 |
| Max. Drawdown | -44,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,41% |
| Retorno 12 meses | 12,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.930.133,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 205,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 55,72% |
| 2º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 22,18% |
| 3º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 11,58% |
| 4º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,57% |
| 5º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.041.241/0001-11 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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