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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,2% | 3,1% | 0,1% | 5,3% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 3,3% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 2,0% | 2,3% | 1,2% | 17,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,75% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,30% |
| 10,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 7,39% |
| 6,82% | |
| 3,75% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 19,46% |
| Últimos 3 anos | 50,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,53% |
| 12 meses | 3,34% |
| Últimos 3 anos | 2,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,38 |
| Últimos 3 anos | 0,83 |
| Max. Drawdown | -13,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 202 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,10% |
| Retorno 12 meses | 19,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.152.568,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2.534,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,75% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,30% |
| 3º | CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA - 10,17% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 7,39% |
| 5º | CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 22.003.855/0001-09 |
| Gestor | TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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