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METLIFE MASTER S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%-0,3%1,1%
2025
2,5%-0,7%-4,9%-0,3%6,7%5,5%3,0%2,5%4,2%3,1%0,5%2,0%26,3%
2024
1,8%5,4%3,3%-3,5%4,9%3,8%1,5%2,3%2,3%-0,3%5,8%-1,7%28,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO81,98%
18,47%
VALORES A RECEBER0,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
-0,43%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,06%
12 meses22,00%
Últimos 3 anos103,17%
Desvio Padrão
No ano11,63%
12 meses17,19%
Últimos 3 anos13,86%
Índice Sharpe
12 meses0,49
Últimos 3 anos1,01
Max. Drawdown-33,82%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)151
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%
Retorno 12 meses22,00%
Patrimônio líquidoR$ 28.566.449,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação6,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 81,98%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 18,47%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ22.003.645/0001-10
GestorSCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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