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IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,5%-0,1%0,7%5,9%4,3%1,5%-0,2%1,9%0,6%0,0%1,4%2,3%25,0%
2024
0,9%1,6%0,8%-2,3%0,7%0,3%-0,2%2,7%0,5%-0,4%-1,1%-0,6%3,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,15%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano25,04%
12 meses25,04%
Últimos 3 anos51,72%
Desvio Padrão
No ano8,89%
12 meses8,89%
Últimos 3 anos7,24%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-19,26%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,28%
Retorno 12 meses25,04%
Patrimônio líquidoR$ 31.421.655,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação264,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIP VALUE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I - 100,15%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,19%
5º

Outras Informações

CNPJ21.964.701/0001-10
GestorINVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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