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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 0,6% | 1,7% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,5% | 1,1% | 0,3% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 84,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,14% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,66% |
| 12 meses | 11,81% |
| Últimos 3 anos | 33,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,21% |
| 12 meses | 1,90% |
| Últimos 3 anos | 1,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,57 |
| Últimos 3 anos | -1,49 |
| Max. Drawdown | -8,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 11,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.724.037,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 47 |
| Cotação | 2,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 84,81% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 12,14% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.918.896/0001-62 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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