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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3% | 2,3% | -1,8% | 0,5% | 6,3% | |||||||||
| 2025 | 3,7% | -2,1% | 4,2% | 9,0% | 0,5% | 2,8% | -5,9% | 7,2% | 2,8% | 1,1% | 3,1% | 1,1% | 30,4% | |
| 2024 | -4,1% | 0,3% | 1,7% | -6,7% | -1,4% | 0,4% | 3,5% | 2,5% | -5,6% | -0,7% | -6,3% | -2,8% | -18,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,02% | |
| 1,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,43% |
| 12 meses | 29,68% |
| Últimos 3 anos | 45,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,39% |
| 12 meses | 13,82% |
| Últimos 3 anos | 14,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,16 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -41,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,45% |
| Retorno 12 meses | 29,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.439.907,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 38 |
| Cotação | 30,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FEEDER P RESP LTDA - 98,02% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,96% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.888.761/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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