ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO PRIVADO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO PRIVADO PLUS II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	1,0%	0,9%	1,0%	0,7%								4,9%
2025		1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,0%	1,0%	13,7%
2024		1,1%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,7%	0,8%	0,7%	0,5%	10,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,85%
	0,18%
VALORES A RECEBER	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,14%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,83%
12 meses	13,67%
Últimos 3 anos	41,79%
Desvio Padrão
No ano	0,36%
12 meses	0,33%
Últimos 3 anos	0,27%
Índice Sharpe
12 meses	-3,41
Últimos 3 anos	-2,05
Max. Drawdown	-0,59%
Data Max. Drawdown	18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)	18
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,96%
Retorno 12 meses	13,67%
Patrimônio líquido	R$ 12.640.802,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	25,85

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,85%
2º	ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
3º	VALORES A RECEBER - 0,09%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,01%
5º	VALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ	21.838.242/0001-29
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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