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ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO PRIVADO PLUS II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,3%1,0%1,0%13,7%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%0,7%0,5%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,19%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,71%
12 meses13,71%
Últimos 3 anos41,68%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-2,20
Últimos 3 anos-1,92
Max. Drawdown-0,59%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)18
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,71%
Patrimônio líquidoR$ 12.058.818,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação24,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,83%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ21.838.242/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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