Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,0% | 1,5% | 0,9% | 2,6% | 0,1% | 0,5% | -0,2% | 1,4% | 1,8% | 0,1% | 1,5% | 3,1% | 11,7% | |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,0% | 0,4% | 0,2% | 0,6% | -2,4% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 3,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,89% | |
| 99,89% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,74% |
| 12 meses | 11,74% |
| Últimos 3 anos | 34,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | 4,21% |
| Últimos 3 anos | 3,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -25,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 942 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,11% |
| Retorno 12 meses | 11,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 101.582.543,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 19 |
| Cotação | 3,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,89% |
| 2º | CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,89% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.732.670/0001-72 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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