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ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,2%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
44,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,04%
LETRA FINANCEIRA11,91%
DPGE2,69%
EQTL251,32%
DASAC01,32%
AEGPB70,97%
EUFA170,95%
TBSP110,89%
AEGP190,85%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,46%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos43,76%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,79%
Índice Sharpe
12 meses1,40
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-2,50%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)226
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 408.221.290,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,46%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,04%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,91%
4ºDPGE - 2,69%
5ºEQTL25 - 1,32%

Outras Informações

CNPJ21.624.914/0001-01
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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