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ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,0%0,2%3,4%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,2%0,9%0,9%0,7%0,8%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
32,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,40%
LETRA FINANCEIRA10,42%
NTSD360,75%
DPGE0,75%
EUFA170,60%
CSAN240,58%
AEGPB30,52%
ELET130,51%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,33%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos43,83%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,80%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-2,50%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)226
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 430.789.488,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,02%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,39%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,40%
4ºLETRA FINANCEIRA - 10,42%
5ºNTSD36 - 0,75%

Outras Informações

CNPJ21.624.914/0001-01
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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