Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,63% |
| 26,74% | |
| 12,98% | |
| 10,26% | |
| 3,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,11% |
| BCBF16 | 0,10% |
| ENGIC4 | 0,10% |
| TLPP27 | 0,09% |
| CEEBA4 | 0,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 14,60% |
| Últimos 3 anos | 44,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,25% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | 0,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,35 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 14,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 492.312.087,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,63% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 26,74% |
| 3º | BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 12,98% |
| 4º | BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 10,26% |
| 5º | BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.624.866/0001-43 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
