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ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,2%1,1%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,7%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,01%
19,27%
LETRA FINANCEIRA3,09%
CIEL160,26%
PALFA20,25%
0,16%
BCBF160,14%
NTSD150,11%
HYPEA40,10%
TLPP270,09%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos43,80%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos0,37
Max. Drawdown-0,91%
Data Max. Drawdown19/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 471.150.714,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,01%
2ºBRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO BANCOS - 19,27%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,09%
4ºCIEL16 - 0,26%
5ºPALFA2 - 0,25%

Outras Informações

CNPJ21.624.866/0001-43
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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