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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 50,98% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,27% |
| 13,17% | |
| 10,41% | |
| 4,25% | |
| 3,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,13% |
| 0,61% | |
| TLPP27 | 0,09% |
| ENGIC4 | 0,09% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,32% |
| 12 meses | 14,75% |
| Últimos 3 anos | 44,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 0,46% |
| Últimos 3 anos | 0,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,13 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 502.913.214,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,98% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,27% |
| 3º | BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 13,17% |
| 4º | BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 10,41% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 4,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.624.866/0001-43 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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