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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | -0,1% | -0,5% | 0,2% | 5,7% | |||||||||
| 2025 | 6,0% | -2,3% | 1,3% | 11,7% | 4,5% | 0,3% | -7,0% | 9,1% | 3,1% | 1,5% | 5,3% | -0,7% | 36,4% | |
| 2024 | -3,2% | 1,9% | 0,7% | -5,4% | -1,4% | 1,3% | 2,1% | 5,9% | -3,3% | -1,1% | -6,3% | -7,3% | -15,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,19% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 38,38% |
| Últimos 3 anos | 62,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,28% |
| 12 meses | 17,68% |
| Últimos 3 anos | 16,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,41 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -43,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,99% |
| Retorno 12 meses | 38,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 514.160.635,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 51 |
| Cotação | 287,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,89% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,19% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.596.001/0001-10 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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