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ABSOLUTE VERTEX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,3%0,2%4,4%0,0%2,2%-1,7%1,3%1,7%0,6%1,2%-0,4%10,7%
2024
0,8%1,6%0,3%-1,6%0,6%1,7%2,2%1,2%0,5%-0,4%2,3%-0,6%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,09%
0,10%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,47%
12 meses10,47%
Últimos 3 anos37,86%
Desvio Padrão
No ano4,74%
12 meses4,74%
Últimos 3 anos4,42%
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-8,95%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,49%
Retorno 12 meses10,47%
Patrimônio líquidoR$ 2.108.874.677,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação3,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 100,09%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ21.470.989/0001-77
GestorABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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