Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO99,59%
DISPONIBILIDADES0,49%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,99%
12 meses13,99%
Últimos 3 anos43,42%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses-10,70
Últimos 3 anos0,07
Max. Drawdown-6,87%
Data Max. Drawdown23/09/2015
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses13,99%
Patrimônio líquidoR$ 7.121.940,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação33,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 99,59%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,49%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,11%
5º

Outras Informações

CNPJ21.454.683/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.