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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,2%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,73%
13,66%
DISPONIBILIDADES0,71%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,14%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos42,91%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-13,53
Últimos 3 anos-6,64
Max. Drawdown-6,57%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 7.163.820,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação35,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,73%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,66%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,71%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ21.454.683/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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