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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM ATIVO FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,7%0,7%1,4%0,7%0,9%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%0,8%12,0%
2024
0,8%0,6%0,7%0,5%0,7%0,6%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,75%
VALORES A RECEBER0,48%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-0,49%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,05%
12 meses12,05%
Últimos 3 anos36,57%
Desvio Padrão
No ano0,70%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-3,30
Últimos 3 anos-2,78
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses12,05%
Patrimônio líquidoR$ 37.297.953,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação23,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA - 99,75%
2ºVALORES A RECEBER - 0,48%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -0,49%

Outras Informações

CNPJ21.454.658/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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