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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,55% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,89% |
| LETRA FINANCEIRA | 9,64% |
| 1,65% | |
| CEEBA4 | 1,05% |
| CAMLB1 | 1,00% |
| CIEL17 | 0,97% |
| CTEE19 | 0,87% |
| VBBR14 | 0,71% |
| USIM29 | 0,67% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,19% |
| 12 meses | 14,53% |
| Últimos 3 anos | 45,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,33% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | 1,36 |
| Max. Drawdown | -0,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 135.811.267,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 29,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,55% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,89% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 9,64% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,65% |
| 5º | CEEBA4 - 1,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.156/0001-61 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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