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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,29% |
| 30,45% | |
| 13,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,77% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,78% |
| CIEL17 | 0,71% |
| 0,57% | |
| NTSD16 | 0,54% |
| BSA318 | 0,45% |
| CSRNA2 | 0,28% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,94% |
| 12 meses | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 40,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 0,60% |
| Últimos 3 anos | 0,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,39 |
| Últimos 3 anos | -1,37 |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 142.038.659,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 27,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,29% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,45% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,99% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 10,77% |
| 5º | VENDAS A TERMO A RECEBER - 1,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.120/0001-88 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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