Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,2%0,8%0,8%1,5%0,8%1,0%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%0,9%13,4%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,6%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,65%
23,58%
LETRA FINANCEIRA9,25%
CIEL170,72%
0,56%
NTSD160,51%
BSA3180,46%
CSRNA20,26%
NTSD260,18%
0,08%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

No ano1,96%
12 meses13,53%
Últimos 3 anos41,39%
No ano0,51%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos0,65%
12 meses-1,42
Últimos 3 anos-0,81
-0,87%
18/05/2017
27

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses13,53%
Patrimônio líquidoR$ 145.264.251,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação27,00

5 Principais Ativos na Carteira

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,58%
LETRA FINANCEIRA - 9,25%
CIEL17 - 0,72%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 0,56%

Outras Informações

CNPJ21.407.120/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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