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ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%0,8%1,5%0,8%1,0%1,1%1,1%1,0%1,2%1,1%0,9%13,4%
2024
0,9%0,7%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,6%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,69%
24,99%
LETRA FINANCEIRA6,71%
1,51%
NTSD160,34%
BSA3180,29%
CSRNA20,17%
NTSD260,11%
BSA3170,09%
DISPONIBILIDADES0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,37%
12 meses13,37%
Últimos 3 anos41,43%
Desvio Padrão
No ano0,70%
12 meses0,70%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,42
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-0,87%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses13,37%
Patrimônio líquidoR$ 147.306.264,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação26,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,69%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,99%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,71%
4ºMOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,51%
5ºNTSD16 - 0,34%

Outras Informações

CNPJ21.407.120/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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