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FALCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%0,6%1,6%2,7%1,6%1,2%-0,5%1,1%1,8%0,9%2,4%-0,3%16,6%
2024
0,2%0,9%0,6%0,1%0,6%0,3%1,4%1,0%0,0%0,1%-0,4%-1,9%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL49,27%
14,95%
14,94%
8,60%
5,29%
2,79%
1,73%
1,68%
0,77%
DISPONIBILIDADES0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,55%
12 meses16,55%
Últimos 3 anos40,74%
Desvio Padrão
No ano3,64%
12 meses3,64%
Últimos 3 anos3,21%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,21
Max. Drawdown-25,67%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,32%
Retorno 12 meses16,55%
Patrimônio líquidoR$ 11.123.568,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 49,27%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM - 14,95%
3ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO BANCOS - 14,94%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,60%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,29%

Outras Informações

CNPJ21.406.486/0001-32
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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