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BRADESCO SILIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,0%1,1%1,2%1,0%1,0%0,8%1,0%0,8%0,9%1,0%0,7%0,8%11,8%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%1,0%0,8%0,9%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
48,66%
34,58%
16,75%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,04%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos39,20%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-12,07
Últimos 3 anos-4,73
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown23/10/2019
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 12.514.386,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 48,66%
2ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - 34,58%
3ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA - 16,75%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.347.714/0001-40
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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