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ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,4%1,2%
2025
0,9%1,1%1,3%0,9%0,9%0,6%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,5%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
96,77%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,21%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,21%
12 meses10,34%
Últimos 3 anos34,88%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,26%
Índice Sharpe
12 meses-13,28
Últimos 3 anos-8,02
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses10,34%
Patrimônio líquidoR$ 20.144.686,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,77%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ21.287.281/0001-85
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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