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ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
0,9%1,1%1,3%0,9%0,9%0,6%0,9%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,5%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
91,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,69%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,04%
12 meses10,43%
Últimos 3 anos35,64%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-12,11
Últimos 3 anos-6,73
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses10,43%
Patrimônio líquidoR$ 20.132.440,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 91,28%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,69%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ21.287.281/0001-85
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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