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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 131,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 2,2% | -2,7% | 0,6% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 2,8% | 0,5% | -1,6% | -0,3% | 3,6% | 2,7% | 2,2% | 1,7% | 2,0% | 1,8% | 1,2% | 1,3% | 19,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 2,3% | -1,6% | 2,1% | 2,0% | 1,7% | 2,0% | 1,8% | -1,4% | 2,0% | -2,0% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,39% | |
| 1,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,35% |
| 12 meses | 22,59% |
| Últimos 3 anos | 45,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,86% |
| 12 meses | 7,81% |
| Últimos 3 anos | 6,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,17 |
| Últimos 3 anos | 0,11 |
| Max. Drawdown | -23,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 131,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 131,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,61% |
| Retorno 12 meses | 22,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.804.763,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 76 |
| Cotação | 264,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,39% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,66% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.261.301/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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