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GLOBAL INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total131,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%0,5%-1,6%-0,3%3,6%2,7%2,2%1,7%2,0%1,8%1,2%1,3%19,5%
2024
0,2%0,5%2,3%-1,6%2,1%2,0%1,7%2,0%1,8%-1,4%2,0%-2,0%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
98,68%
1,37%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,53%
12 meses18,53%
Últimos 3 anos49,13%
Desvio Padrão
No ano7,91%
12 meses7,91%
Últimos 3 anos7,31%
Índice Sharpe
12 meses0,51
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-23,89%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)297
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total131,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total131,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%
Retorno 12 meses18,53%
Patrimônio líquidoR$ 16.271.447,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas77
Cotação258,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 98,68%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,37%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ21.261.301/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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