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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 131,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 2,2% | -2,7% | 4,4% | 1,5% | 7,8% | ||||||||
| 2025 | 2,8% | 0,5% | -1,6% | -0,3% | 3,6% | 2,7% | 2,2% | 1,7% | 2,0% | 1,8% | 1,2% | 1,3% | 19,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 2,3% | -1,6% | 2,1% | 2,0% | 1,7% | 2,0% | 1,8% | -1,4% | 2,0% | -2,0% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,56% | |
| 1,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,85% |
| 12 meses | 23,58% |
| Últimos 3 anos | 53,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,75% |
| 12 meses | 5,63% |
| Últimos 3 anos | 6,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,65 |
| Últimos 3 anos | 0,36 |
| Max. Drawdown | -23,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 297 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 131,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 131,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 23,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.874.088,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 75 |
| Cotação | 278,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN GLOBAL INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,56% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,52% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,29% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.261.301/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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