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WM PARTNERS EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,58%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%-0,3%-0,5%1,7%1,6%1,0%0,1%0,5%1,8%0,4%1,3%-0,7%8,0%
2024
0,8%0,6%0,2%-0,8%0,1%0,9%0,7%-0,2%0,9%0,7%1,3%0,9%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,36%
2,15%
DISPONIBILIDADES0,95%
VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,53%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,96%
12 meses7,96%
Últimos 3 anos19,91%
Desvio Padrão
No ano3,35%
12 meses3,35%
Últimos 3 anos2,75%
Índice Sharpe
12 meses-1,85
Últimos 3 anos-2,35
Max. Drawdown-5,19%
Data Max. Drawdown06/04/2016
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,58%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,58%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,72%
Retorno 12 meses7,96%
Patrimônio líquidoR$ 1.478.004,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação2,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM EQUITY HEDGE FEEDER FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,36%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,95%
4ºVALORES A RECEBER - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -0,53%

Outras Informações

CNPJ21.255.097/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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