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ENERGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,3%1,3%1,4%1,5%1,4%1,6%1,5%1,5%1,5%1,3%1,4%18,8%
2024
1,5%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,3%16,0%

Carteira

Ativos% do PL
97,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,14%
0,56%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,68%
12 meses18,68%
Últimos 3 anos61,86%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses31,66
Últimos 3 anos33,64
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown27/02/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%
Retorno 12 meses18,68%
Patrimônio líquidoR$ 185.999.107,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação404,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,30%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,14%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,56%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.156.197/0001-22
GestorVINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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