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PREVIND SESI/RS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,3%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%1,4%0,6%0,8%11,5%
2024
1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
90,17%
9,84%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,40%
12 meses11,40%
Últimos 3 anos37,44%
Desvio Padrão
No ano0,60%
12 meses0,60%
Últimos 3 anos0,43%
Índice Sharpe
12 meses-4,72
Últimos 3 anos-3,56
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses11,40%
Patrimônio líquidoR$ 297.644.030,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 90,17%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 9,84%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ21.053.494/0001-42
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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