Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,9% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 13,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | -0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,06% |
| 7,54% | |
| 1,77% | |
| 1,53% | |
| 1,28% | |
| 1,03% | |
| ABEV3 | 0,70% |
| WEGE3 | 0,65% |
| CURY3 | 0,59% |
| CSNA3 | 0,57% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,30% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | 41,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,70% |
| 12 meses | 0,99% |
| Últimos 3 anos | 0,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,11 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 09/08/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 14,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.356.310,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,06% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,54% |
| 3º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,77% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS - RESP LIMITADA - 1,53% |
| 5º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.053.080/0001-13 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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