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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | -0,1% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 13,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | -0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,21% |
| 1,89% | |
| 1,61% | |
| 1,35% | |
| ABEV3 | 0,88% |
| AZZA3 | 0,81% |
| BBAS3 | 0,80% |
| CSAN3 | 0,77% |
| JHSF3 | 0,69% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,05% |
| 12 meses | 13,87% |
| Últimos 3 anos | 40,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,62% |
| 12 meses | 1,26% |
| Últimos 3 anos | 0,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,71 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 09/08/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,30% |
| Retorno 12 meses | 13,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.554.031,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,54% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,21% |
| 3º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,89% |
| 4º | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,61% |
| 5º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.053.080/0001-13 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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