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SANTANDER DSA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL36,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,95%
LETRA FINANCEIRA16,00%
EEEL181,40%
TAEEC10,91%
RDORB70,73%
ELET320,73%
NTSD150,57%
VSPT110,57%
ANHBA20,56%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos44,20%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses2,66
Últimos 3 anos1,87
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 147.817.179,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas40
Cotação27,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,28%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,95%
3ºLETRA FINANCEIRA - 16,00%
4ºEEEL18 - 1,40%
5ºTAEEC1 - 0,91%

Outras Informações

CNPJ20.977.653/0001-32
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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