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ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%2,0%2,4%1,5%1,6%-0,2%1,7%2,3%-0,5%1,5%0,1%15,4%
2024
0,9%2,6%0,5%-1,8%1,5%-0,9%2,4%1,3%-0,1%-0,3%-0,4%-2,0%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
5,41%
IRJS143,33%
CPFGA22,77%
APFD192,41%
MRSAC12,11%
ASER122,08%
GASC252,05%
UNEG111,94%
RIS4241,94%
DEBÊNTURE SIMPLES1,87%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,35%
12 meses15,35%
Últimos 3 anos39,93%
Desvio Padrão
No ano3,88%
12 meses3,88%
Últimos 3 anos4,09%
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-8,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses15,35%
Patrimônio líquidoR$ 333.498.047,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação3,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 5,41%
2ºIRJS14 - 3,33%
3ºCPFGA2 - 2,77%
4ºAPFD19 - 2,41%
5ºMRSAC1 - 2,11%

Outras Informações

CNPJ20.889.637/0001-98
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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